РЖД БО 001P-29R (RU000A107936)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-29R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-29R |
| ISIN: | RU000A107936 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.11.2030 (2370 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 31,29 RUB (12,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 120,10 RUB (112,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 150,36 RUB (115,04%) |
| НКД: | 30,26 RUB |
| Доходность текущая: | 11,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,39% год. |
| Доходность номинальная: | 10,01% год. |
| Доходность простая: | 9,30% год. |
| Дюрация: | 1 655 дн. (4,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 499 дн. (4,11 лет) |
| Выпуклость: | 24,89 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 111,01 | 10,60% |
| 111,11 | 10,58% |
| 111,21 | 10,56% |
| 111,31 | 10,54% |
| 111,41 | 10,52% |
| 111,51 | 10,49% |
| 111,61 | 10,47% |
| 111,71 | 10,45% |
| 111,81 | 10,43% |
| 111,91 | 10,41% |
| 112,01 | 10,39% |
| 112,11 | 10,37% |
| 112,21 | 10,35% |
| 112,31 | 10,32% |
| 112,41 | 10,30% |
| 112,51 | 10,28% |
| 112,61 | 10,26% |
| 112,71 | 10,24% |
| 112,81 | 10,22% |
| 112,91 | 10,20% |
| 113,01 | 10,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2024 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 2. | 24.05.2024 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 3. | 23.08.2024 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 4. | 22.11.2024 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 5. | 21.02.2025 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 6. | 23.05.2025 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 7. | 22.08.2025 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 8. | 21.11.2025 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 9. | 20.02.2026 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 10. | 22.05.2026 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 11. | 21.08.2026 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 12. | 20.11.2026 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 13. | 19.02.2027 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 14. | 21.05.2027 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 15. | 20.08.2027 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 16. | 19.11.2027 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 17. | 18.02.2028 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 18. | 19.05.2028 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 19. | 18.08.2028 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 20. | 17.11.2028 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 21. | 16.02.2029 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 22. | 18.05.2029 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 23. | 17.08.2029 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 24. | 16.11.2029 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 25. | 15.02.2030 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 26. | 17.05.2030 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 27. | 16.08.2030 | 31,29 (12,55%) | – | – |
| 28. | 15.11.2030 | 31,29 (12,55%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
