Регион-Продукт БО 001Р-02 (RU000A103NE3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РегПрод1Р2 |
| Наименование полное: | Регион-Продукт БО 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A103NE3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РЕГИОН-ПРОДУКТ" (ИНН 5829060635) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.09.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2026 (837 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 60 000 шт. (60 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,67 RUB (11,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 909,10 RUB (90,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 932,42 RUB (93,24%) |
| НКД: | 23,32 RUB |
| Доходность текущая: | 12,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,47% год. |
| Доходность номинальная: | 19,06% год. |
| Доходность простая: | 11,88% год. |
| Дюрация: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 381 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: | 2,22 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,91 | 21,51% |
| 90,01 | 21,40% |
| 90,11 | 21,30% |
| 90,21 | 21,19% |
| 90,31 | 21,09% |
| 90,41 | 20,98% |
| 90,51 | 20,88% |
| 90,61 | 20,78% |
| 90,71 | 20,67% |
| 90,81 | 20,57% |
| 90,91 | 20,47% |
| 91,01 | 20,37% |
| 91,11 | 20,26% |
| 91,21 | 20,16% |
| 91,31 | 20,06% |
| 91,41 | 19,96% |
| 91,51 | 19,86% |
| 91,61 | 19,75% |
| 91,71 | 19,65% |
| 91,81 | 19,55% |
| 91,91 | 19,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.12.2021 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 2. | 10.03.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 3. | 09.06.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 4. | 08.09.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 5. | 08.12.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 6. | 09.03.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 7. | 08.06.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 8. | 07.09.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 9. | 07.12.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 10. | 07.03.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 11. | 06.06.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 12. | 05.09.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 13. | 05.12.2024 | 28,67 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 14. | 06.03.2025 | 25,09 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 05.06.2025 | 21,50 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 04.09.2025 | 17,92 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 04.12.2025 | 14,34 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 05.03.2026 | 10,75 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 04.06.2026 | 7,17 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 03.09.2026 | 3,58 (11,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
