| Общая информация |
| Наименование: |
ХимТэк 1Р1 |
| Наименование полное: |
НПО ХимТэк 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A103H25 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-Производственное Объединение "ХимТэк" (ИНН 3123357373) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.08.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
31.07.2025 (443 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
800,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.08.2024 (79 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
25,93 RUB (13,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
769,20 RUB (96,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
772,62 RUB (96,58%) |
| НКД: |
3,42 RUB |
| Доходность текущая: |
13,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,69% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,67% год. |
| Доходность номинальная: |
17,49% год. |
| Доходность простая: |
13,98% год. |
| Дюрация: |
328 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
276 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: |
1,35 |
| PVBP: |
-0,06 |
