ЛК Роделен БО 002P-02 (RU000A107SA1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роделен2P2 |
| Наименование полное: | ЛК Роделен БО 002P-02 |
| ISIN: | RU000A107SA1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен" (ИНН 7813379412) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.01.2028 (1360 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 013,50 RUB (101,35%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,84 RUB (102,48%) |
| НКД: | 11,34 RUB |
| Доходность текущая: | 17,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,40% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,50% год. |
| Доходность номинальная: | 16,45% год. |
| Доходность простая: | 12,52% год. |
| Дюрация: | 838 дн. (2,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 713 дн. (1,95 лет) |
| Выпуклость: | 6,23 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,35 | 18,00% |
| 100,45 | 17,95% |
| 100,55 | 17,90% |
| 100,65 | 17,85% |
| 100,75 | 17,80% |
| 100,85 | 17,75% |
| 100,95 | 17,70% |
| 101,05 | 17,65% |
| 101,15 | 17,60% |
| 101,25 | 17,55% |
| 101,35 | 17,50% |
| 101,45 | 17,45% |
| 101,55 | 17,40% |
| 101,65 | 17,35% |
| 101,75 | 17,30% |
| 101,85 | 17,25% |
| 101,95 | 17,20% |
| 102,05 | 17,15% |
| 102,15 | 17,10% |
| 102,25 | 17,05% |
| 102,35 | 17,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 13.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 13.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 12.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 12.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 11.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 10.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 10.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 09.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 09.12.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 08.01.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 07.02.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 09.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 08.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 08.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 07.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 07.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 06.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 05.09.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 05.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 04.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 04.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 03.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 02.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 25. | 04.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 03.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 03.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 02.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 02.07.2026 | 13,15 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 01.08.2026 | 12,49 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 31.08.2026 | 11,84 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 30.09.2026 | 11,18 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 30.10.2026 | 10,52 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 29.11.2026 | 9,86 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 29.12.2026 | 9,21 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 28.01.2027 | 8,55 (16,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 27.02.2027 | 7,40 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 38. | 29.03.2027 | 6,78 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 39. | 28.04.2027 | 6,16 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 28.05.2027 | 5,55 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 41. | 27.06.2027 | 4,93 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 27.07.2027 | 4,32 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 26.08.2027 | 3,70 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 25.09.2027 | 3,08 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 25.10.2027 | 2,47 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 24.11.2027 | 1,85 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 24.12.2027 | 1,23 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 23.01.2028 | 0,62 (15,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
