Бизнес-Недвижимость 001Р-01 (RU000A1022G1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БизНед 1Р1 |
| Наименование полное: | Бизнес-Недвижимость 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A1022G1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость" (ИНН 7708797121) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.08.2024 (105 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2024 (77 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,42 RUB (10,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 392,60 RUB (98,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 401,76 RUB (100,44%) |
| НКД: | 9,16 RUB |
| Доходность текущая: | 10,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,93% год. |
| Доходность номинальная: | 16,83% год. |
| Доходность простая: | 16,51% год. |
| Дюрация: | 103 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 87 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,26 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,15 | 22,20% |
| 97,25 | 21,76% |
| 97,35 | 21,33% |
| 97,45 | 20,90% |
| 97,55 | 20,47% |
| 97,65 | 20,04% |
| 97,75 | 19,61% |
| 97,85 | 19,19% |
| 97,95 | 18,77% |
| 98,05 | 18,35% |
| 98,15 | 17,93% |
| 98,25 | 17,51% |
| 98,35 | 17,10% |
| 98,45 | 16,68% |
| 98,55 | 16,27% |
| 98,65 | 15,86% |
| 98,75 | 15,46% |
| 98,85 | 15,05% |
| 98,95 | 14,65% |
| 99,05 | 14,25% |
| 99,15 | 13,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2020 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 2. | 26.02.2021 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 3. | 28.05.2021 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 4. | 27.08.2021 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 5. | 27.09.2021 | 6,71 (7,90%) | – | – |
| 6. | 21.10.2021 | – | – | 01.09.2021 – 18.10.2021 |
| 7. | 26.11.2021 | 17,18 (10,45%) | – | – |
| 8. | 25.02.2022 | 26,05 (10,45%) | – | – |
| 9. | 27.05.2022 | 26,05 (10,45%) | – | – |
| 10. | 26.08.2022 | 26,05 (10,45%) | – | – |
| 11. | 25.11.2022 | 26,05 (10,45%) | – | – |
| 12. | 24.02.2023 | 26,05 (10,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 26.05.2023 | 20,84 (10,45%) | – | – |
| 14. | 25.08.2023 | 20,84 (10,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 15. | 24.11.2023 | 15,63 (10,45%) | – | – |
| 16. | 23.02.2024 | 15,63 (10,45%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 24.05.2024 | 10,42 (10,45%) | – | – |
| 18. | 23.08.2024 | 10,42 (10,45%) | 400,00 (40,00%) | – |
