Общая информация |
Наименование: |
BCS08/24 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 194 |
ISIN: |
XS2361751204 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.08.2024 (72 дн.) |
|
Номинал: |
100 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.07.2021 (1043 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.05.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1043 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
95 000,00 RUB (95,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
95 000,00 RUB (95,00%) |
НКД: |
0,00 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
25,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
29,70% год. |
Доходность номинальная: |
26,87% год. |
Доходность простая: |
26,68% год. |
Дюрация: |
72 дн. (0,20 лет) |
Дюрация модифицированная: |
56 дн. (0,15 лет) |
Выпуклость: |
0,14 |
PVBP: |
-1,44 |