Общая информация |
Наименование: |
СберИОС465 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-465R 5Г ПРОД |
ISIN: |
RU000A103LF4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.09.2026 (857 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
548 428 шт. (548 428 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.09.2021 (976 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.09.2026 (857 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
780,10 RUB (78,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
780,37 RUB (78,04%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
9,38% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,16% год. |
Доходность номинальная: |
10,72% год. |
Доходность простая: |
12,01% год. |
Дюрация: |
857 дн. (2,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
771 дн. (2,11 лет) |
Выпуклость: |
6,36 |
PVBP: |
-0,16 |