Светофор Групп АО БО-П02 (RU000A1020W2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СветофорП2 |
| Наименование полное: | Светофор Групп АО БО-П02 |
| ISIN: | RU000A1020W2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Светофор Групп" (ИНН 7814693830) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.08.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.08.2025 (445 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 20,94 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 677,95 RUB (96,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 680,48 RUB (97,21%) |
| НКД: | 2,53 RUB |
| Доходность текущая: | 12,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,41% год. |
| Доходность номинальная: | 16,37% год. |
| Доходность простая: | 10,65% год. |
| Дюрация: | 271 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 231 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: | 1,11 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,85 | 19,06% |
| 95,95 | 18,89% |
| 96,05 | 18,73% |
| 96,15 | 18,56% |
| 96,25 | 18,39% |
| 96,35 | 18,23% |
| 96,45 | 18,06% |
| 96,55 | 17,90% |
| 96,65 | 17,73% |
| 96,75 | 17,57% |
| 96,85 | 17,41% |
| 96,95 | 17,24% |
| 97,05 | 17,08% |
| 97,15 | 16,92% |
| 97,25 | 16,76% |
| 97,35 | 16,60% |
| 97,45 | 16,44% |
| 97,55 | 16,28% |
| 97,65 | 16,12% |
| 97,75 | 15,96% |
| 97,85 | 15,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.11.2020 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 2. | 11.02.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 3. | 13.05.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 4. | 12.08.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 5. | 11.11.2021 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 6. | 10.02.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 7. | 12.05.2022 | 29,92 (12,00%) | – | – |
| 8. | 11.08.2022 | 29,92 (12,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 9. | 10.11.2022 | 26,93 (12,00%) | – | – |
| 10. | 09.02.2023 | 26,93 (12,00%) | – | – |
| 11. | 11.05.2023 | 26,93 (12,00%) | – | – |
| 12. | 10.08.2023 | 26,93 (12,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 13. | 09.11.2023 | 20,94 (12,00%) | – | – |
| 14. | 08.02.2024 | 20,94 (12,00%) | – | – |
| 15. | 09.05.2024 | 20,94 (12,00%) | – | – |
| 16. | 08.08.2024 | 20,94 (12,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 07.11.2024 | 11,97 (12,00%) | – | – |
| 18. | 06.02.2025 | 11,97 (12,00%) | – | – |
| 19. | 08.05.2025 | 11,97 (12,00%) | – | – |
| 20. | 07.08.2025 | 11,97 (12,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
