НоваБев Групп 002P БО-П06 (RU000A108CA3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НоваБевБП6 |
| Наименование полное: | НоваБев Групп 002P БО-П06 |
| ISIN: | RU000A108CA3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" (ИНН 7705634425) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2026 (702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,25 RUB (14,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,00 RUB (102,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,35 RUB (102,74%) |
| НКД: | 7,35 RUB |
| Доходность текущая: | 14,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,61% год. |
| Доходность номинальная: | 13,87% год. |
| Доходность простая: | 13,50% год. |
| Дюрация: | 611 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Выпуклость: | 3,61 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,00 | 15,28% |
| 101,10 | 15,22% |
| 101,20 | 15,15% |
| 101,30 | 15,08% |
| 101,40 | 15,01% |
| 101,50 | 14,95% |
| 101,60 | 14,88% |
| 101,70 | 14,81% |
| 101,80 | 14,74% |
| 101,90 | 14,68% |
| 102,00 | 14,61% |
| 102,10 | 14,54% |
| 102,20 | 14,48% |
| 102,30 | 14,41% |
| 102,40 | 14,35% |
| 102,50 | 14,28% |
| 102,60 | 14,21% |
| 102,70 | 14,15% |
| 102,80 | 14,08% |
| 102,90 | 14,02% |
| 103,00 | 13,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 2. | 25.06.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 3. | 25.07.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 4. | 24.08.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 5. | 23.09.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 6. | 23.10.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 7. | 22.11.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 8. | 22.12.2024 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 9. | 21.01.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 10. | 20.02.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 11. | 22.03.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 12. | 21.04.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 13. | 21.05.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 14. | 20.06.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 15. | 20.07.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 16. | 19.08.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 17. | 18.09.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 18. | 18.10.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 19. | 17.11.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 20. | 17.12.2025 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 21. | 16.01.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 22. | 15.02.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 23. | 17.03.2026 | 12,25 (14,90%) | – | – |
| 24. | 16.04.2026 | 12,25 (14,90%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
