ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40 (RU000A107GL3)

Общая информация
Наименование: ИАДОМ 1P40
Наименование полное: ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P40
ISIN: RU000A107GL3
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 25.12.2023
Дата оферты: –
Дата погашения: 28.11.2033 (3500 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 936,96 RUB
Объем эмиссии: 109 723 714 шт. (109 723 714 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 28.04.2024 (1 дн.)
Дата выплаты купона: 28.05.2024 (29 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 6,93 RUB (9,00%)
Дата последнего известного купона: 28.05.2024 (29 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 955,70 RUB (102,00%)
Полная цена (с учетом НКД): 955,93 RUB (102,02%)
НКД: 0,23 RUB
Доходность текущая: 8,82% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,61% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 8,91% год.
Доходность номинальная: 8,62% год.
Доходность простая: 8,49% год.
Дюрация: 2 381 дн. (6,52 лет)
Дюрация модифицированная: 2 186 дн. (5,99 лет)
Выпуклость: 50,97
PVBP: -0,55
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: -14,74% год.
Доходность номинальная: -15,64% год.
Доходность простая: -15,85% год.
Дюрация: 29 дн. (0,08 лет)
Дюрация модифицированная: 34 дн. (0,09 лет)
Выпуклость: 0,12
PVBP: -0,01
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
101,00 9,07% -3,49%
101,10 9,05% -4,69%
101,20 9,04% -5,86%
101,30 9,02% -7,03%
101,40 9,00% -8,17%
101,50 8,99% -9,31%
101,60 8,97% -10,42%
101,70 8,95% -11,53%
101,80 8,94% -12,61%
101,90 8,92% -13,69%
102,00 8,91% -14,74%
102,10 8,89% -15,79%
102,20 8,87% -16,82%
102,30 8,86% -17,84%
102,40 8,84% -18,84%
102,50 8,82% -19,83%
102,60 8,81% -20,81%
102,70 8,79% -21,78%
102,80 8,78% -22,73%
102,90 8,76% -23,67%
103,00 8,74% -24,59%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 28.01.2024 8,38 (9,00%) 20,24 (2,02%) –
2. 28.02.2024 7,49 (9,00%) 14,15 (1,42%) –
3. 28.03.2024 6,90 (9,00%) 14,00 (1,40%) –
4. 28.04.2024 7,27 (9,00%) 14,65 (1,46%) –
5. 28.05.2024 6,93 (9,00%) 0,00 (0,00%) –
6. 28.06.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
7. 28.07.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
8. 28.08.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
9. 28.09.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
10. 28.10.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
11. 28.11.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
12. 28.12.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
13. 28.01.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
14. 28.02.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
15. 28.03.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
16. 28.04.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
17. 28.05.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
18. 28.06.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
19. 28.07.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
20. 28.08.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
21. 28.09.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
22. 28.10.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
23. 28.11.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
24. 28.12.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
25. 28.01.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
26. 28.02.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 28.03.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 28.04.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 28.05.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 28.06.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 28.07.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 28.08.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 28.09.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 28.10.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 28.11.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 28.12.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 28.01.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 28.02.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 28.03.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
40. 28.04.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
41. 28.05.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
42. 28.06.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
43. 28.07.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
44. 28.08.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
45. 28.09.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
46. 28.10.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
47. 28.11.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
48. 28.12.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
49. 28.01.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
50. 28.02.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
51. 28.03.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
52. 28.04.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
53. 28.05.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
54. 28.06.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
55. 28.07.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
56. 28.08.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
57. 28.09.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
58. 28.10.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
59. 28.11.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
60. 28.12.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
61. 28.01.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
62. 28.02.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
63. 28.03.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
64. 28.04.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
65. 28.05.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
66. 28.06.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
67. 28.07.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
68. 28.08.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
69. 28.09.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
70. 28.10.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
71. 28.11.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
72. 28.12.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
73. 28.01.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
74. 28.02.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
75. 28.03.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
76. 28.04.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
77. 28.05.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
78. 28.06.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
79. 28.07.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
80. 28.08.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
81. 28.09.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
82. 28.10.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
83. 28.11.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
84. 28.12.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
85. 28.01.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
86. 28.02.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
87. 28.03.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
88. 28.04.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
89. 28.05.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
90. 28.06.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
91. 28.07.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
92. 28.08.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
93. 28.09.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
94. 28.10.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
95. 28.11.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
96. 28.12.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
97. 28.01.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
98. 28.02.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
99. 28.03.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
100. 28.04.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
101. 28.05.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
102. 28.06.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
103. 28.07.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
104. 28.08.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
105. 28.09.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
106. 28.10.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
107. 28.11.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
108. 28.12.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
109. 28.01.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
110. 28.02.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
111. 28.03.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
112. 28.04.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
113. 28.05.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
114. 28.06.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
115. 28.07.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
116. 28.08.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
117. 28.09.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
118. 28.10.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
119. 28.11.2033 не определен 936,96 (93,70%) –
Другие выпуски облигаций