Общая информация |
Наименование: |
Автодор5Р6 |
Наименование полное: |
Автодор ГК БО-005Р-06 |
ISIN: |
RU000A1086J0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ИНН 7717151380) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
05.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.06.2024 (22 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.04.2024 (39 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.06.2024 (22 дн.) |
Длительность текущего купона: |
61 дн. |
Периодичность выплаты: |
6 в год |
Текущий купон: |
26,24 RUB (15,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 030,00 RUB (103,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 047,21 RUB (104,72%) |
НКД: |
17,21 RUB |
Доходность текущая: |
15,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-34,53% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-28,51% год. |
Доходность номинальная: |
-32,19% год. |
Доходность простая: |
-33,22% год. |
Дюрация: |
22 дн. (0,06 лет) |
Дюрация модифицированная: |
31 дн. (0,08 лет) |
Выпуклость: |
0,13 |
PVBP: |
-0,01 |