АйДи Коллект 03 (RU000A1065M8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АйДиКоле03 |
| Наименование полное: | АйДи Коллект 03 |
| ISIN: | RU000A1065M8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект" (ИНН 7730233723) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.04.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.04.2026 (710 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 800 000 шт. (800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,33 RUB (15,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 958,00 RUB (95,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,93 RUB (96,29%) |
| НКД: | 4,93 RUB |
| Доходность текущая: | 15,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,99% год. |
| Доходность номинальная: | 17,77% год. |
| Доходность простая: | 17,78% год. |
| Дюрация: | 615 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,39 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,80 | 19,73% |
| 94,90 | 19,66% |
| 95,00 | 19,58% |
| 95,10 | 19,51% |
| 95,20 | 19,43% |
| 95,30 | 19,36% |
| 95,40 | 19,29% |
| 95,50 | 19,21% |
| 95,60 | 19,14% |
| 95,70 | 19,07% |
| 95,80 | 18,99% |
| 95,90 | 18,92% |
| 96,00 | 18,85% |
| 96,10 | 18,77% |
| 96,20 | 18,70% |
| 96,30 | 18,63% |
| 96,40 | 18,55% |
| 96,50 | 18,48% |
| 96,60 | 18,41% |
| 96,70 | 18,34% |
| 96,80 | 18,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 25.06.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 25.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 24.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 5. | 23.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 6. | 23.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 22.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 22.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 21.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 20.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 21.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 20.04.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 20.05.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 19.06.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 19.07.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 18.08.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 17.09.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 17.10.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 16.11.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 16.12.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 15.01.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 14.02.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 16.03.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 15.04.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 15.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 14.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 14.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 13.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 12.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 12.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 11.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 11.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 33. | 10.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 34. | 09.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 35. | 11.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 36. | 10.04.2026 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
