Верхбак цемент завод 1P-1R (RU000A0ZYLK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЦЗ 1P1R |
| Наименование полное: | Верхбак цемент завод 1P-1R |
| ISIN: | RU000A0ZYLK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод" (ИНН 2315076504) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.12.2027 (1309 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 600 000 шт. (7 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 1,87 RUB (0,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.12.2024 (217 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,00 RUB (91,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 913,21 RUB (91,32%) |
| НКД: | 1,21 RUB |
| Доходность текущая: | 0,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,41% год. |
| Доходность номинальная: | 3,36% год. |
| Доходность простая: | 3,51% год. |
| Дюрация: | 1 290 дн. (3,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 248 дн. (3,42 лет) |
| Выпуклость: | 15,11 |
| PVBP: | -0,31 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,65% год. |
| Доходность номинальная: | 16,59% год. |
| Доходность простая: | 17,02% год. |
| Дюрация: | 216 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 184 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,68 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,20 | 3,73% | 19,85% |
| 90,30 | 3,70% | 19,63% |
| 90,40 | 3,66% | 19,40% |
| 90,50 | 3,63% | 19,18% |
| 90,60 | 3,60% | 18,96% |
| 90,70 | 3,57% | 18,74% |
| 90,80 | 3,53% | 18,52% |
| 90,90 | 3,50% | 18,30% |
| 91,00 | 3,47% | 18,08% |
| 91,10 | 3,44% | 17,86% |
| 91,20 | 3,41% | 17,65% |
| 91,30 | 3,37% | 17,43% |
| 91,40 | 3,34% | 17,21% |
| 91,50 | 3,31% | 17,00% |
| 91,60 | 3,28% | 16,78% |
| 91,70 | 3,25% | 16,57% |
| 91,80 | 3,21% | 16,35% |
| 91,90 | 3,18% | 16,14% |
| 92,00 | 3,15% | 15,93% |
| 92,10 | 3,12% | 15,72% |
| 92,20 | 3,09% | 15,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 2. | 22.06.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 3. | 21.09.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 4. | 21.12.2018 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 5. | 22.03.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 6. | 21.06.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 7. | 20.09.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 8. | 20.12.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 9. | 20.03.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 10. | 19.06.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 11. | 18.09.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 12. | 18.12.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 13. | 19.03.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 14. | 18.06.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 15. | 17.09.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 16. | 17.12.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 17. | 18.03.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 18. | 17.06.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 19. | 16.09.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 20. | 16.12.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 21. | 21.12.2022 | – | – | 12.12.2022 – 16.12.2022 |
| 22. | 17.03.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 23. | 16.06.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 24. | 15.09.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 25. | 15.12.2023 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 26. | 20.12.2023 | – | – | 11.12.2023 – 15.12.2023 |
| 27. | 15.03.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 28. | 14.06.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 29. | 13.09.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 30. | 13.12.2024 | 1,87 (0,75%) | – | – |
| 31. | 14.03.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 13.06.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 10.12.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
