ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 (RU000A1014N4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ОФЗ 26232 |
Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 |
ISIN: | RU000A1014N4 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 04.12.2019 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 06.10.2027 (1240 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 10.04.2024 (34 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (148 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 29,92 RUB (6,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 799,69 RUB (79,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 805,44 RUB (80,54%) |
НКД: | 5,75 RUB |
Доходность текущая: | 7,50% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,40% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,00% год. |
Доходность номинальная: | 13,32% год. |
Доходность простая: | 14,76% год. |
Дюрация: | 1 119 дн. (3,06 лет) |
Дюрация модифицированная: | 981 дн. (2,69 лет) |
Выпуклость: | 10,07 |
PVBP: | -0,21 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
78,97 | 14,46% |
79,07 | 14,42% |
79,17 | 14,37% |
79,27 | 14,32% |
79,37 | 14,28% |
79,47 | 14,23% |
79,57 | 14,18% |
79,67 | 14,14% |
79,77 | 14,09% |
79,87 | 14,04% |
79,97 | 14,00% |
80,07 | 13,95% |
80,17 | 13,91% |
80,27 | 13,86% |
80,37 | 13,81% |
80,47 | 13,77% |
80,57 | 13,72% |
80,67 | 13,68% |
80,77 | 13,63% |
80,87 | 13,59% |
80,97 | 13,54% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.04.2020 | 21,86 (6,00%) | – | – |
2. | 14.10.2020 | 29,92 (6,00%) | – | – |
3. | 14.04.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
4. | 13.10.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
5. | 13.04.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
6. | 12.10.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
7. | 12.04.2023 | 29,92 (6,00%) | – | – |
8. | 11.10.2023 | 29,92 (6,00%) | – | – |
9. | 10.04.2024 | 29,92 (6,00%) | – | – |
10. | 09.10.2024 | 29,92 (6,00%) | – | – |
11. | 09.04.2025 | 29,92 (6,00%) | – | – |
12. | 08.10.2025 | 29,92 (6,00%) | – | – |
13. | 08.04.2026 | 29,92 (6,00%) | – | – |
14. | 07.10.2026 | 29,92 (6,00%) | – | – |
15. | 07.04.2027 | 29,92 (6,00%) | – | – |
16. | 06.10.2027 | 29,92 (6,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |