Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-309 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-309 |
ISIN: |
RU000A107613 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
08.11.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.11.2024 (175 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 375 888 шт. (3 375 888 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.05.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.08.2024 (84 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
35,53 RUB (14,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
996,80 RUB (99,68%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
999,53 RUB (99,95%) |
НКД: |
2,73 RUB |
Доходность текущая: |
14,30% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,96% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,81% год. |
Доходность номинальная: |
14,95% год. |
Доходность простая: |
14,93% год. |
Дюрация: |
172 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
148 дн. (0,41 лет) |
Выпуклость: |
0,52 |
PVBP: |
-0,04 |