СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN (RU000A107DB1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС598 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-598R 5Г AC TATN |
| ISIN: | RU000A107DB1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.01.2029 (1735 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 453 695 шт. (453 695 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.01.2024 (106 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (94 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 200 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 922,00 RUB (92,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 922,03 RUB (92,20%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1,74% год. |
| Доходность номинальная: | 1,72% год. |
| Доходность простая: | 1,79% год. |
| Дюрация: | 1 734 дн. (4,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 705 дн. (4,67 лет) |
| Выпуклость: | 26,41 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,20 | 1,97% |
| 91,30 | 1,95% |
| 91,40 | 1,92% |
| 91,50 | 1,90% |
| 91,60 | 1,88% |
| 91,70 | 1,85% |
| 91,80 | 1,83% |
| 91,90 | 1,81% |
| 92,00 | 1,78% |
| 92,10 | 1,76% |
| 92,20 | 1,74% |
| 92,30 | 1,71% |
| 92,40 | 1,69% |
| 92,50 | 1,67% |
| 92,60 | 1,64% |
| 92,70 | 1,62% |
| 92,80 | 1,60% |
| 92,90 | 1,57% |
| 93,00 | 1,55% |
| 93,10 | 1,53% |
| 93,20 | 1,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 2. | 04.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 04.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 05.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 05.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 09.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 04.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 07.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 04.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 05.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 04.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 04.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 04.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 05.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 04.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 05.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 04.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 04.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 05.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 04.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 05.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 04.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 05.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 06.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 04.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 05.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 04.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 05.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 05.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 29.01.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
