| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26232 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 |
| ISIN: |
RU000A1014N4 |
| Тип: |
ОФЗ |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
04.12.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
06.10.2027 (1244 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.10.2024 (152 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
29,92 RUB (6,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
802,97 RUB (80,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
804,45 RUB (80,45%) |
| НКД: |
1,48 RUB |
| Доходность текущая: |
7,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,25% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,99% год. |
| Доходность номинальная: |
13,31% год. |
| Доходность простая: |
14,77% год. |
| Дюрация: |
1 123 дн. (3,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
985 дн. (2,70 лет) |
| Выпуклость: |
10,13 |
| PVBP: |
-0,21 |
