ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 (SU29015RMFS3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29015 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 |
| ISIN: | RU000A1025A7 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2028 (1488 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.07.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.10.2024 (32 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,38 RUB (99,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,79 RUB (99,68%) |
| НКД: | 3,41 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,08% год. |
| Доходность номинальная: | 0,08% год. |
| Доходность простая: | 0,08% год. |
| Дюрация: | 1 488 дн. (4,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 487 дн. (4,07 лет) |
| Выпуклость: | 20,66 |
| PVBP: | -0,40 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,34 | 0,33% |
| 98,44 | 0,30% |
| 98,54 | 0,28% |
| 98,64 | 0,25% |
| 98,74 | 0,23% |
| 98,84 | 0,20% |
| 98,94 | 0,18% |
| 99,04 | 0,15% |
| 99,14 | 0,13% |
| 99,24 | 0,10% |
| 99,34 | 0,08% |
| 99,44 | 0,05% |
| 99,54 | 0,03% |
| 99,64 | 0,01% |
| 99,74 | -0,02% |
| 99,84 | -0,04% |
| 99,94 | -0,07% |
| 100,04 | -0,09% |
| 100,14 | -0,12% |
| 100,24 | -0,14% |
| 100,34 | -0,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2021 | не определен | – | – |
| 2. | 28.04.2021 | не определен | – | – |
| 3. | 28.07.2021 | не определен | – | – |
| 4. | 27.10.2021 | не определен | – | – |
| 5. | 26.01.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 27.04.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 27.07.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 26.10.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 25.01.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 26.04.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 26.07.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 25.10.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 24.01.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 24.04.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 24.07.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 22.01.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 23.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 21.01.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 22.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 21.04.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 20.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 19.07.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 18.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
