ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R (RU000A109A42)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС645 |
| Наименование полное: | ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-645R |
| ISIN: | RU000A109A42 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2029 (1832 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.09.2024 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.04.2025 (195 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 199 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 961,00 RUB (96,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,00 RUB (96,10%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,81% год. |
| Доходность номинальная: | 0,81% год. |
| Доходность простая: | 0,82% год. |
| Дюрация: | 1 831 дн. (5,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 817 дн. (4,98 лет) |
| Выпуклость: | 29,72 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,10 | 1,02% |
| 95,20 | 1,00% |
| 95,30 | 0,98% |
| 95,40 | 0,95% |
| 95,50 | 0,93% |
| 95,60 | 0,91% |
| 95,70 | 0,89% |
| 95,80 | 0,87% |
| 95,90 | 0,85% |
| 96,00 | 0,83% |
| 96,10 | 0,81% |
| 96,20 | 0,79% |
| 96,30 | 0,77% |
| 96,40 | 0,75% |
| 96,50 | 0,72% |
| 96,60 | 0,70% |
| 96,70 | 0,68% |
| 96,80 | 0,66% |
| 96,90 | 0,64% |
| 97,00 | 0,62% |
| 97,10 | 0,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 2. | 07.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 06.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 07.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 06.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 05.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 07.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 06.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 05.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 10.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 06.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 05.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 07.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 06.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 04.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 07.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 06.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 07.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 05.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 09.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 06.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 07.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 04.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 07.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 06.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 06.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 07.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 05.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 07.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 04.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 09.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 06.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 05.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 06.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 07.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 04.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 06.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 06.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 07.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 07.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 06.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 09.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 06.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 07.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 06.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 06.07.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 06.08.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 06.09.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 27.09.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
