Общая информация |
Наименование: |
СберИОС336 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-336R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A1025L4 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.10.2025 (520 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 496 170 шт. (1 496 170 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.10.2020 (1311 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.10.2025 (520 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1831 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
959,00 RUB (95,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
959,36 RUB (95,94%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,89% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,99% год. |
Доходность номинальная: |
2,96% год. |
Доходность простая: |
3,01% год. |
Дюрация: |
520 дн. (1,42 лет) |
Дюрация модифицированная: |
505 дн. (1,38 лет) |
Выпуклость: |
3,26 |
PVBP: |
-0,13 |