МФК ВЭББАНКИР 01 (RU000A103F43)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 01 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 01 |
| ISIN: | RU000A103F43 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.01.2025 (235 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 666,80 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,99 RUB (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 654,66 RUB (98,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 656,06 RUB (98,39%) |
| НКД: | 1,40 RUB |
| Доходность текущая: | 12,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,56% год. |
| Доходность номинальная: | 18,27% год. |
| Доходность простая: | 9,99% год. |
| Дюрация: | 126 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 106 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,18 | 23,16% |
| 97,28 | 22,79% |
| 97,38 | 22,43% |
| 97,48 | 22,06% |
| 97,58 | 21,70% |
| 97,68 | 21,34% |
| 97,78 | 20,98% |
| 97,88 | 20,63% |
| 97,98 | 20,27% |
| 98,08 | 19,92% |
| 98,18 | 19,56% |
| 98,28 | 19,21% |
| 98,38 | 18,86% |
| 98,48 | 18,52% |
| 98,58 | 18,17% |
| 98,68 | 17,82% |
| 98,78 | 17,48% |
| 98,88 | 17,14% |
| 98,98 | 16,80% |
| 99,08 | 16,46% |
| 99,18 | 16,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 2. | 20.09.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 3. | 20.10.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 4. | 19.11.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 5. | 19.12.2021 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 6. | 18.01.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 7. | 17.02.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 8. | 19.03.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 9. | 18.04.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 10. | 18.05.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 11. | 17.06.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 12. | 17.07.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 13. | 16.08.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 14. | 15.09.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 15. | 15.10.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 16. | 14.11.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 17. | 14.12.2022 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 18. | 13.01.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 19. | 12.02.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 20. | 14.03.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 21. | 13.04.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 22. | 13.05.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 23. | 12.06.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 24. | 12.07.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 25. | 11.08.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 26. | 10.09.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 27. | 10.10.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 28. | 09.11.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 29. | 09.12.2023 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 30. | 08.01.2024 | 10,48 (12,75%) | – | – |
| 31. | 07.02.2024 | 10,48 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 08.03.2024 | 9,61 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 07.04.2024 | 8,73 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 07.05.2024 | 7,86 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 06.06.2024 | 6,99 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 06.07.2024 | 6,11 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 37. | 05.08.2024 | 5,24 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 04.09.2024 | 4,37 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 04.10.2024 | 3,50 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 03.11.2024 | 2,62 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 03.12.2024 | 1,75 (12,75%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 02.01.2025 | 0,88 (12,75%) | 83,70 (8,37%) | – |
