| Общая информация |
| Наименование: |
УрожайБО03 |
| Наименование полное: |
Урожай БО-03 |
| ISIN: |
RU000A106J04 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (ИНН 6414002211) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.07.2026 (780 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.04.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.07.2024 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 024,00 RUB (102,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 041,97 RUB (104,20%) |
| НКД: |
17,97 RUB |
| Доходность текущая: |
15,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,44% год. |
| Доходность номинальная: |
14,61% год. |
| Доходность простая: |
14,24% год. |
| Дюрация: |
667 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
578 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: |
4,14 |
| PVBP: |
-0,16 |
