Общая информация |
Наименование: |
СберИОС475 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-475R 3Г SPX |
ISIN: |
RU000A103V84 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
25.10.2024 (163 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
81 965 шт. (81 965 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.10.2023 (202 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.10.2024 (163 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 058,00 RUB (105,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 058,06 RUB (105,81%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-12,98% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-11,85% год. |
Доходность номинальная: |
-12,42% год. |
Доходность простая: |
-12,27% год. |
Дюрация: |
163 дн. (0,45 лет) |
Дюрация модифицированная: |
185 дн. (0,51 лет) |
Выпуклость: |
0,83 |
PVBP: |
-0,05 |