VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ (XS0559915961)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | VEB FIN-25 |
| Наименование полное: | VEB FINANCE LIMITED 6.8 22/11/ |
| ISIN: | XS0559915961 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | VEB Finance Limited (ИНН 0000481529) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.11.2010 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.11.2025 (568 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.11.2023 (163 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,00 USD (6,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,98 USD (103,10%) |
| НКД: | 30,98 USD |
| Доходность текущая: | 6,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,86% год. |
| Доходность номинальная: | 6,69% год. |
| Доходность простая: | 6,55% год. |
| Дюрация: | 533 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 499 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,24 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 7,57% |
| 99,10 | 7,50% |
| 99,20 | 7,43% |
| 99,30 | 7,36% |
| 99,40 | 7,28% |
| 99,50 | 7,21% |
| 99,60 | 7,14% |
| 99,70 | 7,07% |
| 99,80 | 7,00% |
| 99,90 | 6,93% |
| 100,00 | 6,86% |
| 100,10 | 6,79% |
| 100,20 | 6,71% |
| 100,30 | 6,64% |
| 100,40 | 6,57% |
| 100,50 | 6,50% |
| 100,60 | 6,43% |
| 100,70 | 6,36% |
| 100,80 | 6,29% |
| 100,90 | 6,22% |
| 101,00 | 6,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2011 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 2. | 22.11.2011 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 3. | 22.05.2012 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 4. | 22.11.2012 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 5. | 22.05.2013 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 6. | 22.11.2013 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 7. | 22.05.2014 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 8. | 22.11.2014 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 9. | 22.05.2015 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 10. | 22.11.2015 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 11. | 22.05.2016 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 12. | 22.11.2016 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 13. | 22.05.2017 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 14. | 22.11.2017 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 15. | 22.05.2018 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 16. | 22.11.2018 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 17. | 22.05.2019 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 18. | 22.11.2019 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 19. | 22.05.2020 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 20. | 22.11.2020 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 21. | 22.05.2021 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 22. | 22.11.2021 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 23. | 22.05.2022 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 24. | 22.11.2022 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 25. | 22.05.2023 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 26. | 22.11.2023 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 27. | 22.05.2024 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 28. | 22.11.2024 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 29. | 22.05.2025 | 34,00 (6,80%) | – | – |
| 30. | 22.11.2025 | 34,00 (6,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
