Газпром нефть БО 003P-08R (RU000A107HG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф3P8R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-08R |
| ISIN: | RU000A107HG1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2026 (940 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,22 RUB (17,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,90 RUB (101,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,85 RUB (102,49%) |
| НКД: | 9,95 RUB |
| Доходность текущая: | 17,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,88% год. |
| Доходность номинальная: | 16,79% год. |
| Доходность простая: | 16,30% год. |
| Дюрация: | 760 дн. (2,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 644 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: | 5,07 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,49 | 18,44% |
| 100,59 | 18,38% |
| 100,69 | 18,33% |
| 100,79 | 18,27% |
| 100,89 | 18,21% |
| 100,99 | 18,16% |
| 101,09 | 18,10% |
| 101,19 | 18,05% |
| 101,29 | 17,99% |
| 101,39 | 17,94% |
| 101,49 | 17,88% |
| 101,59 | 17,83% |
| 101,69 | 17,77% |
| 101,79 | 17,72% |
| 101,89 | 17,66% |
| 101,99 | 17,61% |
| 102,09 | 17,55% |
| 102,19 | 17,50% |
| 102,29 | 17,44% |
| 102,39 | 17,39% |
| 102,49 | 17,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 2. | 26.02.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 3. | 27.03.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 4. | 26.04.2024 | 14,22 (17,30%) | – | – |
| 5. | 26.05.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 25.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 25.07.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 24.08.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 23.09.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 23.10.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 22.11.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 22.12.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 21.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 20.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 22.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 21.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 20.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 20.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 18.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 17.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 16.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 15.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 16.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 12.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
