Элемент Лизинг БО 001P-06 (RU000A1071U9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлемЛиз1P6 |
| Наименование полное: | Элемент Лизинг БО 001P-06 |
| ISIN: | RU000A1071U9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" (ИНН 7706561875) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 18.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.10.2026 (868 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 806,10 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,27 RUB (15,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 803,76 RUB (99,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 805,47 RUB (99,92%) |
| НКД: | 1,71 RUB |
| Доходность текущая: | 15,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,82% год. |
| Доходность номинальная: | 15,86% год. |
| Доходность простая: | 8,10% год. |
| Дюрация: | 400 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,71 | 17,90% |
| 98,81 | 17,79% |
| 98,91 | 17,68% |
| 99,01 | 17,58% |
| 99,11 | 17,47% |
| 99,21 | 17,36% |
| 99,31 | 17,25% |
| 99,41 | 17,14% |
| 99,51 | 17,04% |
| 99,61 | 16,93% |
| 99,71 | 16,82% |
| 99,81 | 16,72% |
| 99,91 | 16,61% |
| 100,01 | 16,51% |
| 100,11 | 16,40% |
| 100,21 | 16,29% |
| 100,31 | 16,19% |
| 100,41 | 16,08% |
| 100,51 | 15,98% |
| 100,61 | 15,87% |
| 100,71 | 15,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.11.2023 | 12,74 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 2. | 17.12.2023 | 12,39 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 3. | 16.01.2024 | 12,03 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 4. | 15.02.2024 | 11,68 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 5. | 16.03.2024 | 11,33 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 6. | 15.04.2024 | 10,98 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 7. | 15.05.2024 | 10,62 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 8. | 14.06.2024 | 10,27 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 9. | 14.07.2024 | 9,92 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 10. | 13.08.2024 | 9,56 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 11. | 12.09.2024 | 9,21 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 12. | 12.10.2024 | 8,86 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 13. | 11.11.2024 | 8,51 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 14. | 11.12.2024 | 8,15 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 15. | 10.01.2025 | 7,80 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 16. | 09.02.2025 | 7,45 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 17. | 11.03.2025 | 7,09 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 18. | 10.04.2025 | 6,74 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 19. | 10.05.2025 | 6,39 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 20. | 09.06.2025 | 6,03 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 21. | 09.07.2025 | 5,68 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 22. | 08.08.2025 | 5,33 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 23. | 07.09.2025 | 4,98 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 24. | 07.10.2025 | 4,62 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 25. | 06.11.2025 | 4,27 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 06.12.2025 | 3,92 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 05.01.2026 | 3,56 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 04.02.2026 | 3,21 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 06.03.2026 | 2,86 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 05.04.2026 | 2,51 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 05.05.2026 | 2,15 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 04.06.2026 | 1,80 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 04.07.2026 | 1,45 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 03.08.2026 | 1,09 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 02.09.2026 | 0,74 (15,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 02.10.2026 | 0,39 (15,50%) | 30,50 (3,05%) | – |
