Общая информация |
Наименование: |
СберИОС538 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-538R 3Г МАГНИТ |
ISIN: |
RU000A1057K9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.09.2025 (510 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
77 031 шт. (77 031 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.09.2023 (219 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.09.2024 (146 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 173,00 RUB (117,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 173,06 RUB (117,31%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-12,37% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-10,78% год. |
Доходность номинальная: |
-11,25% год. |
Доходность простая: |
-10,55% год. |
Дюрация: |
510 дн. (1,40 лет) |
Дюрация модифицированная: |
572 дн. (1,57 лет) |
Выпуклость: |
4,21 |
PVBP: |
-0,18 |