Общая информация |
Наименование: |
МТС 1P-24 |
Наименование полное: |
Мобильные ТелеСистемы 001P-24 |
ISIN: |
RU000A105ZP8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
23.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.03.2025 (307 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.03.2024 (57 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (34 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,56 RUB (9,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
956,50 RUB (95,65%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
970,63 RUB (97,06%) |
НКД: |
14,13 RUB |
Доходность текущая: |
9,46% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,63% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,45% год. |
Доходность номинальная: |
14,63% год. |
Доходность простая: |
14,65% год. |
Дюрация: |
295 дн. (0,81 лет) |
Дюрация модифицированная: |
255 дн. (0,70 лет) |
Выпуклость: |
1,11 |
PVBP: |
-0,07 |