Новые технологии БO-03 (RU000A1082W2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НовТехнБ3 |
Наименование полное: | Новые технологии БO-03 |
ISIN: | RU000A1082W2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.03.2024 |
Дата оферты: | 16.03.2026 (664 дн.) |
Дата погашения: | 07.03.2027 (1020 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.05.2024 (0 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (30 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 13,03 RUB (15,85%) |
Дата последнего известного купона: | 12.03.2026 (660 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 15,87% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,90% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,11% год. |
Доходность номинальная: | 16,11% год. |
Доходность простая: | 15,90% год. |
Дюрация: | 830 дн. (2,27 лет) |
Дюрация модифицированная: | 709 дн. (1,94 лет) |
Выпуклость: | 5,96 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 17,13% год. |
Доходность номинальная: | 16,13% год. |
Доходность простая: | 15,92% год. |
Дюрация: | 578 дн. (1,58 лет) |
Дюрация модифицированная: | 493 дн. (1,35 лет) |
Выпуклость: | 3,14 |
PVBP: | -0,13 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 17,13% год. |
Доходность номинальная: | 16,13% год. |
Доходность простая: | 15,92% год. |
Дюрация: | 578 дн. (1,58 лет) |
Дюрация модифицированная: | 493 дн. (1,35 лет) |
Выпуклость: | 3,14 |
PVBP: | -0,13 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,90 | 17,63% | 17,88% | 17,88% |
99,00 | 17,58% | 17,80% | 17,80% |
99,10 | 17,53% | 17,73% | 17,73% |
99,20 | 17,47% | 17,65% | 17,65% |
99,30 | 17,42% | 17,58% | 17,58% |
99,40 | 17,37% | 17,50% | 17,50% |
99,50 | 17,32% | 17,43% | 17,43% |
99,60 | 17,27% | 17,36% | 17,36% |
99,70 | 17,21% | 17,28% | 17,28% |
99,80 | 17,16% | 17,21% | 17,21% |
99,90 | 17,11% | 17,13% | 17,13% |
100,00 | 17,06% | 17,06% | 17,06% |
100,10 | 17,01% | 16,99% | 16,99% |
100,20 | 16,96% | 16,91% | 16,91% |
100,30 | 16,90% | 16,84% | 16,84% |
100,40 | 16,85% | 16,76% | 16,76% |
100,50 | 16,80% | 16,69% | 16,69% |
100,60 | 16,75% | 16,62% | 16,62% |
100,70 | 16,70% | 16,54% | 16,54% |
100,80 | 16,65% | 16,47% | 16,47% |
100,90 | 16,60% | 16,40% | 16,40% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.04.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
2. | 21.05.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
3. | 20.06.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
4. | 20.07.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
5. | 19.08.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
6. | 18.09.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
7. | 18.10.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
8. | 17.11.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
9. | 17.12.2024 | 13,03 (15,85%) | – | – |
10. | 16.01.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
11. | 15.02.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
12. | 17.03.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
13. | 16.04.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
14. | 16.05.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
15. | 15.06.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
16. | 15.07.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
17. | 14.08.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
18. | 13.09.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
19. | 13.10.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
20. | 12.11.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
21. | 12.12.2025 | 13,03 (15,85%) | – | – |
22. | 11.01.2026 | 13,03 (15,85%) | – | – |
23. | 10.02.2026 | 13,03 (15,85%) | – | – |
24. | 12.03.2026 | 13,03 (15,85%) | – | – |
25. | 16.03.2026 | – | – | 05.03.2026 – 12.03.2026 |
26. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
27. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
28. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
29. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
30. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
31. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
32. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
33. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
34. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
35. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
36. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
37. | 07.03.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |