О1 Пропертиз Финанс АО БО-01 (RU000A0JVUB7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПропфинБО1 |
| Наименование полное: | О1 Пропертиз Финанс АО БО-01 |
| ISIN: | RU000A0JVUB7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "О1 Пропертиз Финанс" (ИНН 7722696870) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2024 (150 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (150 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 121,77 RUB (24,42%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 0,00 RUB (122,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 22,75 RUB (0,00%) |
| НКД: | 22,75 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 1 316 469,92% год. |
| Доходность номинальная: | 3 884,71% год. |
| Доходность простая: | 11 755,09% год. |
| Дюрация: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 121,00 | 1 316 469,92% |
| 121,10 | 1 316 469,92% |
| 121,20 | 1 316 469,92% |
| 121,30 | 1 316 469,92% |
| 121,40 | 1 316 469,92% |
| 121,50 | 1 316 469,92% |
| 121,60 | 1 316 469,92% |
| 121,70 | 1 316 469,92% |
| 121,80 | 1 316 469,92% |
| 121,90 | 1 316 469,92% |
| 122,00 | 1 316 469,92% |
| 122,10 | 1 316 469,92% |
| 122,20 | 1 316 469,92% |
| 122,30 | 1 316 469,92% |
| 122,40 | 1 316 469,92% |
| 122,50 | 1 316 469,92% |
| 122,60 | 1 316 469,92% |
| 122,70 | 1 316 469,92% |
| 122,80 | 1 316 469,92% |
| 122,90 | 1 316 469,92% |
| 123,00 | 1 316 469,92% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.04.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 2. | 07.10.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 3. | 07.04.2017 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 4. | 06.10.2017 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 5. | 06.04.2018 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 6. | 05.10.2018 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 7. | 05.04.2019 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 8. | 04.10.2019 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 9. | 03.04.2020 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 10. | 02.10.2020 | 64,82 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 11. | 20.11.2020 | 28,06 (20,90%) | – | – |
| 12. | 24.12.2020 | – | – | Оферта |
| 13. | 02.04.2021 | 21,86 (6,00%) | – | – |
| 14. | 01.10.2021 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 15. | 01.04.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 16. | 30.09.2022 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 17. | 31.03.2023 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 18. | 29.09.2023 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 19. | 29.03.2024 | 29,92 (6,00%) | – | – |
| 20. | 27.09.2024 | 121,77 (24,42%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
