ОФЗ-ПК 29006 29/01/25 (RU000A0JV4L2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29006 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29006 29/01/25 |
| ISIN: | RU000A0JV4L2 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.01.2025 (258 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 390 287 001 шт. (390 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.01.2024 (106 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 72,60 RUB (14,56%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,12 RUB (100,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,80 RUB (105,08%) |
| НКД: | 42,68 RUB |
| Доходность текущая: | 14,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,61% год. |
| Доходность номинальная: | 12,96% год. |
| Доходность простая: | 12,71% год. |
| Дюрация: | 246 дн. (0,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 216 дн. (0,59 лет) |
| Выпуклость: | 0,88 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,81 | 15,23% |
| 99,91 | 15,07% |
| 100,01 | 14,91% |
| 100,11 | 14,74% |
| 100,21 | 14,58% |
| 100,31 | 14,42% |
| 100,41 | 14,25% |
| 100,51 | 14,09% |
| 100,61 | 13,93% |
| 100,71 | 13,77% |
| 100,81 | 13,61% |
| 100,91 | 13,45% |
| 101,01 | 13,29% |
| 101,11 | 13,13% |
| 101,21 | 12,97% |
| 101,31 | 12,81% |
| 101,41 | 12,65% |
| 101,51 | 12,49% |
| 101,61 | 12,34% |
| 101,71 | 12,18% |
| 101,81 | 12,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.02.2015 | 12,14 (10,55%) | – | – |
| 2. | 12.08.2015 | 63,13 (12,66%) | – | – |
| 3. | 10.02.2016 | 72,20 (14,48%) | – | – |
| 4. | 10.08.2016 | 61,43 (12,32%) | – | – |
| 5. | 08.02.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 6. | 09.08.2017 | 56,89 (11,41%) | – | – |
| 7. | 07.02.2018 | 52,90 (10,61%) | – | – |
| 8. | 08.08.2018 | 45,48 (9,12%) | – | – |
| 9. | 06.02.2019 | 41,14 (8,25%) | – | – |
| 10. | 07.08.2019 | 42,28 (8,48%) | – | – |
| 11. | 05.02.2020 | 43,53 (8,73%) | – | – |
| 12. | 05.08.2020 | 38,64 (7,75%) | – | – |
| 13. | 03.02.2021 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 14. | 04.08.2021 | 26,78 (5,37%) | – | – |
| 15. | 02.02.2022 | 29,57 (5,93%) | – | – |
| 16. | 03.08.2022 | 41,54 (8,33%) | – | – |
| 17. | 01.02.2023 | 71,90 (14,42%) | – | – |
| 18. | 02.08.2023 | 43,53 (8,73%) | – | – |
| 19. | 31.01.2024 | 42,53 (8,53%) | – | – |
| 20. | 31.07.2024 | 72,60 (14,56%) | – | – |
| 21. | 29.01.2025 | 72,60 (14,56%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
