РЖД БО 001Р-27R (RU000A106VV3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-27R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-27R |
| ISIN: | RU000A106VV3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.09.2027 (1210 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,37 RUB (16,92%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.05.2024 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,90 RUB (100,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,81 RUB (102,38%) |
| НКД: | 13,91 RUB |
| Доходность текущая: | 16,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,84% год. |
| Доходность номинальная: | 16,76% год. |
| Доходность простая: | 16,23% год. |
| Дюрация: | 923 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 784 дн. (2,15 лет) |
| Выпуклость: | 7,31 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,99 | 18,30% |
| 100,09 | 18,25% |
| 100,19 | 18,20% |
| 100,29 | 18,16% |
| 100,39 | 18,11% |
| 100,49 | 18,07% |
| 100,59 | 18,02% |
| 100,69 | 17,98% |
| 100,79 | 17,93% |
| 100,89 | 17,88% |
| 100,99 | 17,84% |
| 101,09 | 17,79% |
| 101,19 | 17,75% |
| 101,29 | 17,70% |
| 101,39 | 17,66% |
| 101,49 | 17,61% |
| 101,59 | 17,57% |
| 101,69 | 17,52% |
| 101,79 | 17,48% |
| 101,89 | 17,43% |
| 101,99 | 17,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.2023 | 10,38 (12,22%) | – | – |
| 2. | 14.11.2023 | 11,53 (13,58%) | – | – |
| 3. | 15.12.2023 | 12,43 (14,63%) | – | – |
| 4. | 15.01.2024 | 13,69 (16,12%) | – | – |
| 5. | 15.02.2024 | 14,04 (16,53%) | – | – |
| 6. | 17.03.2024 | 14,42 (16,98%) | – | – |
| 7. | 17.04.2024 | 14,40 (16,95%) | – | – |
| 8. | 18.05.2024 | 14,37 (16,92%) | – | – |
| 9. | 18.06.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 19.07.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 19.08.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 19.09.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 20.10.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 21.12.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 21.01.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 21.02.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 24.03.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 24.04.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 26.07.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 26.08.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 26.09.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 27.11.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 01.05.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 04.01.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 08.05.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 09.07.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 09.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
