АЛРОСА ПАО БО-04 (RU000A101PF9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛРОСА Б04 |
Наименование полное: | АЛРОСА ПАО БО-04 |
ISIN: | RU000A101PF9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.05.2020 |
Дата оферты: | 20.05.2025 (373 дн.) |
Дата погашения: | 10.05.2030 (2189 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.02.2024 (86 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (5 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,34 RUB (5,75%) |
Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (369 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 960,00 RUB (96,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 973,71 RUB (97,37%) |
НКД: | 13,71 RUB |
Доходность текущая: | 5,99% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,66% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 6,72% год. |
Доходность номинальная: | 6,56% год. |
Доходность простая: | 6,59% год. |
Дюрация: | 1 833 дн. (5,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 717 дн. (4,70 лет) |
Выпуклость: | 29,31 |
PVBP: | -0,44 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 10,32% год. |
Доходность номинальная: | 9,94% год. |
Доходность простая: | 9,95% год. |
Дюрация: | 356 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 323 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,60 |
PVBP: | -0,09 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,32% год. |
Доходность номинальная: | 9,94% год. |
Доходность простая: | 9,95% год. |
Дюрация: | 356 дн. (0,98 лет) |
Дюрация модифицированная: | 323 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,60 |
PVBP: | -0,09 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
95,00 | 6,94% | 11,49% | 11,49% |
95,10 | 6,92% | 11,37% | 11,37% |
95,20 | 6,90% | 11,26% | 11,26% |
95,30 | 6,88% | 11,14% | 11,14% |
95,40 | 6,86% | 11,02% | 11,02% |
95,50 | 6,83% | 10,90% | 10,90% |
95,60 | 6,81% | 10,79% | 10,79% |
95,70 | 6,79% | 10,67% | 10,67% |
95,80 | 6,77% | 10,55% | 10,55% |
95,90 | 6,75% | 10,44% | 10,44% |
96,00 | 6,72% | 10,32% | 10,32% |
96,10 | 6,70% | 10,20% | 10,20% |
96,20 | 6,68% | 10,09% | 10,09% |
96,30 | 6,66% | 9,97% | 9,97% |
96,40 | 6,64% | 9,86% | 9,86% |
96,50 | 6,62% | 9,74% | 9,74% |
96,60 | 6,59% | 9,63% | 9,63% |
96,70 | 6,57% | 9,51% | 9,51% |
96,80 | 6,55% | 9,40% | 9,40% |
96,90 | 6,53% | 9,28% | 9,28% |
97,00 | 6,51% | 9,17% | 9,17% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
2. | 20.11.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
3. | 19.02.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
4. | 21.05.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
5. | 20.08.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
6. | 19.11.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
7. | 18.02.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
8. | 20.05.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
9. | 19.08.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
10. | 18.11.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
11. | 17.02.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
12. | 19.05.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
13. | 18.08.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
14. | 17.11.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
15. | 16.02.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
16. | 17.05.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
17. | 16.08.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
18. | 15.11.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
19. | 14.02.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
20. | 16.05.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
21. | 20.05.2025 | – | – | 12.05.2025 – 16.05.2025 |
22. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
24. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
31. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
32. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
33. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 10.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |