Общая информация |
Наименование: |
СберИОС250 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-250R 5Y США-ШВЕЙЦ |
ISIN: |
RU000A101L21 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.04.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.04.2025 (360 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
297 463 шт. (297 463 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.04.2020 (1474 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.04.2025 (360 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
867,00 RUB (86,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
867,40 RUB (86,74%) |
НКД: |
0,40 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,50% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,57% год. |
Доходность номинальная: |
14,74% год. |
Доходность простая: |
15,56% год. |
Дюрация: |
360 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: |
311 дн. (0,85 лет) |
Выпуклость: |
1,47 |
PVBP: |
-0,07 |