АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 (RU000A104Z89)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Шевченк1Р3 |
Наименование полное: | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03 |
ISIN: | RU000A104Z89 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (ИНН 2358006710) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 21.07.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.07.2025 (431 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.04.2024 (24 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (67 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 882,90 RUB (88,29%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 882,91 RUB (88,29%) |
НКД: | 0,01 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 9,93% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,84% год. |
Доходность номинальная: | 15,87% год. |
Доходность простая: | 11,24% год. |
Дюрация: | 290 дн. (0,79 лет) |
Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
Выпуклость: | 1,10 |
PVBP: | -0,06 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
87,29 | 18,53% |
87,39 | 18,35% |
87,49 | 18,18% |
87,59 | 18,01% |
87,69 | 17,84% |
87,79 | 17,68% |
87,89 | 17,51% |
87,99 | 17,34% |
88,09 | 17,17% |
88,19 | 17,00% |
88,29 | 16,84% |
88,39 | 16,67% |
88,49 | 16,51% |
88,59 | 16,34% |
88,69 | 16,17% |
88,79 | 16,01% |
88,89 | 15,85% |
88,99 | 15,68% |
89,09 | 15,52% |
89,19 | 15,36% |
89,29 | 15,19% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.10.2022 | 46,12 (18,50%) | – | – |
2. | 19.01.2023 | 46,12 (18,50%) | – | – |
3. | 20.04.2023 | 46,12 (18,50%) | – | – |
4. | 20.07.2023 | 46,12 (18,50%) | – | – |
5. | 25.07.2023 | – | – | 14.07.2023 – 20.07.2023 |
6. | 19.10.2023 | 0,02 (0,01%) | – | – |
7. | 18.01.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
8. | 18.04.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
9. | 18.07.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
10. | 17.10.2024 | 0,02 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
11. | 16.01.2025 | 0,02 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
12. | 17.04.2025 | 0,01 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |
13. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | 250,00 (25,00%) | – |