Общая информация |
Наименование: |
iПМЕДДМ1Р2 |
Наименование полное: |
ПРОМОМЕД ДМ 001P-02 |
ISIN: |
RU000A103G91 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ" (ИНН 7724365841) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.07.2024 (71 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
977 896 шт. (977 896 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.01.2024 (111 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (71 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
47,12 RUB (9,45%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
983,40 RUB (98,34%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,14 RUB (101,21%) |
НКД: |
28,74 RUB |
Доходность текущая: |
9,61% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,09% год. |
Доходность номинальная: |
17,85% год. |
Доходность простая: |
17,77% год. |
Дюрация: |
71 дн. (0,19 лет) |
Дюрация модифицированная: |
60 дн. (0,16 лет) |
Выпуклость: |
0,16 |
PVBP: |
-0,02 |