МФК Быстроденьги 002Р-04 (RU000A107GU4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P4 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A107GU4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.06.2027 (1117 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 366 644 шт. (366 644 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.12.2024 (217 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,10 RUB (101,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 032,77 RUB (103,28%) |
| НКД: | 15,67 RUB |
| Доходность текущая: | 21,63% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,33% год. |
| Доходность номинальная: | 21,53% год. |
| Доходность простая: | 20,70% год. |
| Дюрация: | 815 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 661 дн. (1,81 лет) |
| Выпуклость: | 5,47 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,90% год. |
| Доходность простая: | 18,22% год. |
| Дюрация: | 203 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 169 дн. (0,46 лет) |
| Выпуклость: | 0,61 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,71 | 23,87% | 22,41% |
| 100,81 | 23,82% | 22,19% |
| 100,91 | 23,76% | 21,98% |
| 101,01 | 23,71% | 21,77% |
| 101,11 | 23,65% | 21,55% |
| 101,21 | 23,60% | 21,34% |
| 101,31 | 23,55% | 21,13% |
| 101,41 | 23,49% | 20,92% |
| 101,51 | 23,44% | 20,70% |
| 101,61 | 23,38% | 20,49% |
| 101,71 | 23,33% | 20,28% |
| 101,81 | 23,28% | 20,07% |
| 101,91 | 23,22% | 19,87% |
| 102,01 | 23,17% | 19,66% |
| 102,11 | 23,12% | 19,45% |
| 102,21 | 23,06% | 19,24% |
| 102,31 | 23,01% | 19,04% |
| 102,41 | 22,96% | 18,83% |
| 102,51 | 22,91% | 18,62% |
| 102,61 | 22,85% | 18,42% |
| 102,71 | 22,80% | 18,22% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 23.06.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 23.07.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 22.08.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 21.09.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 21.10.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 20.11.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 20.12.2024 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 19.01.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 18.02.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 19.04.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 08.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
