Общая информация |
Наименование: |
СибурХБО06 |
Наименование полное: |
СИБУР Холдинг БО-06 |
ISIN: |
RU000A103T47 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
04.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
03.10.2024 (139 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
Объем эмиссии: |
122 300 шт. (122 300 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
04.10.2023 (226 дн.) |
Дата выплаты купона: |
03.10.2024 (139 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
15,00 USD (1,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
970,10 USD (97,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
979,39 USD (97,94%) |
НКД: |
9,29 USD |
Доходность текущая: |
1,55% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
9,40% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,83% год. |
Доходность номинальная: |
9,49% год. |
Доходность простая: |
9,55% год. |
Дюрация: |
139 дн. (0,38 лет) |
Дюрация модифицированная: |
127 дн. (0,35 лет) |
Выпуклость: |
0,44 |
PVBP: |
-0,03 |