| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р6 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-06 |
| ISIN: |
RU000A107RH8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
07.02.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.08.2026 (810 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.05.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
07.08.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
17,95 CNY (7,20%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,90 CNY (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,68 CNY (100,17%) |
| НКД: |
1,78 CNY |
| Доходность текущая: |
7,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,21% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,40% год. |
| Доходность номинальная: |
7,20% год. |
| Доходность простая: |
7,19% год. |
| Дюрация: |
755 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
703 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: |
5,67 |
| PVBP: |
-0,19 |
