ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 (RU000A106862)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГарИнв2P06 |
| Наименование полное: | ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-06 |
| ISIN: | RU000A106862 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" (ИНН 7726637843) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.05.2025 (357 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,68 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,07 RUB (97,11%) |
| НКД: | 1,07 RUB |
| Доходность текущая: | 13,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,61% год. |
| Доходность номинальная: | 16,56% год. |
| Доходность простая: | 16,54% год. |
| Дюрация: | 336 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 286 дн. (0,78 лет) |
| Выпуклость: | 1,30 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 18,94% |
| 96,10 | 18,81% |
| 96,20 | 18,67% |
| 96,30 | 18,54% |
| 96,40 | 18,41% |
| 96,50 | 18,27% |
| 96,60 | 18,14% |
| 96,70 | 18,01% |
| 96,80 | 17,88% |
| 96,90 | 17,75% |
| 97,00 | 17,61% |
| 97,10 | 17,48% |
| 97,20 | 17,35% |
| 97,30 | 17,22% |
| 97,40 | 17,09% |
| 97,50 | 16,96% |
| 97,60 | 16,83% |
| 97,70 | 16,70% |
| 97,80 | 16,57% |
| 97,90 | 16,44% |
| 98,00 | 16,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 2. | 15.07.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 3. | 14.08.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 4. | 13.09.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 5. | 13.10.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 6. | 12.11.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 7. | 12.12.2023 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 8. | 11.01.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 9. | 10.02.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 10. | 11.03.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 11. | 10.04.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 12. | 10.05.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 13. | 09.06.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 14. | 09.07.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 15. | 08.08.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 16. | 07.09.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 17. | 07.10.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 18. | 06.11.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 19. | 06.12.2024 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 20. | 05.01.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 21. | 04.02.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 22. | 06.03.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 23. | 05.04.2025 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 24. | 05.05.2025 | 10,68 (13,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
