Балтийский лизинг ООО БО-П10 (RU000A108777)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизБП1 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П10 |
| ISIN: | RU000A108777 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2027 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,04 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.05.2024 (4 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,54 RUB (101,45%) |
| НКД: | 13,54 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,24% год. |
| Доходность номинальная: | 20,59% год. |
| Доходность простая: | 17,99% год. |
| Дюрация: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 603 дн. (1,65 лет) |
| Выпуклость: | 4,53 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 4,60% год. |
| Доходность номинальная: | 4,52% год. |
| Доходность простая: | 4,50% год. |
| Дюрация: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,10 | 22,84% | 158,27% |
| 99,20 | 22,78% | 135,86% |
| 99,30 | 22,72% | 115,41% |
| 99,40 | 22,66% | 96,74% |
| 99,50 | 22,60% | 79,72% |
| 99,60 | 22,54% | 64,18% |
| 99,70 | 22,48% | 50,00% |
| 99,80 | 22,42% | 37,05% |
| 99,90 | 22,36% | 25,24% |
| 100,00 | 22,30% | 14,45% |
| 100,10 | 22,24% | 4,60% |
| 100,20 | 22,18% | -4,39% |
| 100,30 | 22,12% | -12,61% |
| 100,40 | 22,06% | -20,11% |
| 100,50 | 22,00% | -26,96% |
| 100,60 | 21,94% | -33,21% |
| 100,70 | 21,88% | -38,93% |
| 100,80 | 21,82% | -44,15% |
| 100,90 | 21,76% | -48,92% |
| 101,00 | 21,70% | -53,28% |
| 101,10 | 21,65% | -57,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2024 | 15,04 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.06.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 22.07.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 21.08.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 20.09.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 20.10.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 19.11.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 19.12.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 18.01.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.03.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.04.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 18.05.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.06.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.08.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 15.09.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 14.12.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 13.01.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 12.02.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 14.03.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.06.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 12.07.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 11.08.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 29. | 10.09.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 30. | 10.10.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 09.11.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 32. | 09.12.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 33. | 08.01.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 07.02.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 35. | 09.03.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 36. | 08.04.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
