Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-211 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-211 |
ISIN: |
RU000A1031B3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
04.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
10.08.2024 (99 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
79 443 шт. (79 443 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.01.2024 (93 дн.) |
Дата выплаты купона: |
31.07.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
Дата последнего известного купона: |
31.07.2024 (89 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 030,00 RUB (103,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 030,03 RUB (103,00%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-11,05% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-10,30% год. |
Доходность номинальная: |
-10,73% год. |
Доходность простая: |
-10,71% год. |
Дюрация: |
99 дн. (0,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
110 дн. (0,30 лет) |
Выпуклость: |
0,43 |
PVBP: |
-0,03 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
-11,41% год. |
Доходность номинальная: |
-11,93% год. |
Доходность простая: |
-11,94% год. |
Дюрация: |
89 дн. (0,24 лет) |
Дюрация модифицированная: |
100 дн. (0,28 лет) |
Выпуклость: |
0,39 |
PVBP: |
-0,03 |