МОСТОТРЕСТ ПАО 08 обл. (RU000A0JWN89)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОСТРЕСТ 8 |
| Наименование полное: | МОСТОТРЕСТ ПАО 08 обл. |
| ISIN: | RU000A0JWN89 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МОСТОТРЕСТ" (ИНН 7701045732) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.08.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.07.2026 (814 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.01.2024 (96 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (86 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 711,90 RUB (71,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 711,93 RUB (71,19%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,47% год. |
| Доходность номинальная: | 15,54% год. |
| Доходность простая: | 18,16% год. |
| Дюрация: | 814 дн. (2,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 699 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 5,31 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 70,19 | 17,21% |
| 70,29 | 17,14% |
| 70,39 | 17,06% |
| 70,49 | 16,99% |
| 70,59 | 16,92% |
| 70,69 | 16,84% |
| 70,79 | 16,77% |
| 70,89 | 16,69% |
| 70,99 | 16,62% |
| 71,09 | 16,55% |
| 71,19 | 16,47% |
| 71,29 | 16,40% |
| 71,39 | 16,33% |
| 71,49 | 16,25% |
| 71,59 | 16,18% |
| 71,69 | 16,11% |
| 71,79 | 16,04% |
| 71,89 | 15,96% |
| 71,99 | 15,89% |
| 72,09 | 15,82% |
| 72,19 | 15,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2017 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 2. | 09.08.2017 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 3. | 07.02.2018 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 4. | 08.08.2018 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 5. | 06.02.2019 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 6. | 07.08.2019 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 7. | 05.02.2020 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 8. | 05.08.2020 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 9. | 03.02.2021 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 10. | 04.08.2021 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 11. | 06.08.2021 | – | – | 29.07.2021 – 04.08.2021 |
| 12. | 02.02.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 13. | 03.08.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 01.02.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 02.08.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 31.01.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 31.07.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 29.01.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 30.07.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 28.01.2026 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 29.07.2026 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
