Мани Капитал 001P-01 (RU000A1074F4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниКап1Р1 |
| Наименование полное: | Мани Капитал 001P-01 |
| ISIN: | RU000A1074F4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" (ИНН 6316103050) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2026 (876 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 940,70 RUB (94,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 953,03 RUB (95,30%) |
| НКД: | 12,33 RUB |
| Доходность текущая: | 19,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,66% год. |
| Доходность номинальная: | 19,23% год. |
| Доходность простая: | 19,09% год. |
| Дюрация: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 592 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: | 4,37 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,07 | 21,31% |
| 93,17 | 21,25% |
| 93,27 | 21,18% |
| 93,37 | 21,12% |
| 93,47 | 21,05% |
| 93,57 | 20,99% |
| 93,67 | 20,92% |
| 93,77 | 20,86% |
| 93,87 | 20,79% |
| 93,97 | 20,73% |
| 94,07 | 20,66% |
| 94,17 | 20,60% |
| 94,27 | 20,53% |
| 94,37 | 20,47% |
| 94,47 | 20,40% |
| 94,57 | 20,34% |
| 94,67 | 20,28% |
| 94,77 | 20,21% |
| 94,87 | 20,15% |
| 94,97 | 20,09% |
| 95,07 | 20,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.11.2023 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 23.12.2023 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 22.01.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 21.02.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 20.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 20.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 19.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 18.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 18.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 17.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 17.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 16.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 15.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 17.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 16.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 16.05.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 15.06.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 15.07.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 14.08.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 13.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 13.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 12.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 12.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 11.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 10.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 12.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 11.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 11.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 10.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 33. | 10.07.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 34. | 09.08.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 35. | 08.09.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 36. | 08.10.2026 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
