| Общая информация |
| Наименование: |
СУЭК-Ф1P3R |
| Наименование полное: |
СУЭК-Финанс 001Р-03R |
| ISIN: |
RU000A100VG7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" (ИНН 7709851798) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.09.2019 |
| Дата оферты: |
24.09.2024 (131 дн.) |
| Дата погашения: |
13.09.2029 (1946 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
21 000 000 шт. (21 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
19.09.2024 (126 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
9,97 RUB (2,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
19.09.2024 (126 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,10 RUB (97,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
976,22 RUB (97,62%) |
| НКД: |
3,12 RUB |
| Доходность текущая: |
2,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
2,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
2,56% год. |
| Доходность номинальная: |
2,53% год. |
| Доходность простая: |
2,56% год. |
| Дюрация: |
1 848 дн. (5,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 802 дн. (4,94 лет) |
| Выпуклость: |
30,03 |
| PVBP: |
-0,47 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
10,35% год. |
| Доходность номинальная: |
9,97% год. |
| Доходность простая: |
10,01% год. |
| Дюрация: |
126 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
114 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: |
0,38 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
10,35% год. |
| Доходность номинальная: |
9,97% год. |
| Доходность простая: |
10,01% год. |
| Дюрация: |
126 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
114 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: |
0,38 |
| PVBP: |
-0,03 |
