СберИОС 001Р-618R 5Г AC TCSG (RU000A1088L2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС618 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-618R 5Г AC TCSG |
| ISIN: | RU000A1088L2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2029 (1820 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 594 183 шт. (594 183 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.11.2024 (182 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 202 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 961,10 RUB (96,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 961,11 RUB (96,11%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,81% год. |
| Доходность номинальная: | 0,81% год. |
| Доходность простая: | 0,82% год. |
| Дюрация: | 1 819 дн. (4,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 805 дн. (4,94 лет) |
| Выпуклость: | 29,36 |
| PVBP: | -0,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,11 | 1,02% |
| 95,21 | 1,00% |
| 95,31 | 0,98% |
| 95,41 | 0,96% |
| 95,51 | 0,94% |
| 95,61 | 0,92% |
| 95,71 | 0,90% |
| 95,81 | 0,87% |
| 95,91 | 0,85% |
| 96,01 | 0,83% |
| 96,11 | 0,81% |
| 96,21 | 0,79% |
| 96,31 | 0,77% |
| 96,41 | 0,75% |
| 96,51 | 0,73% |
| 96,61 | 0,71% |
| 96,71 | 0,69% |
| 96,81 | 0,66% |
| 96,91 | 0,64% |
| 97,01 | 0,62% |
| 97,11 | 0,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.11.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 17.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 28.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 17.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 19.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 16.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 19.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 16.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 17.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 15.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 16.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 17.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 14.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 27.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 16.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 19.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 15.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 16.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 17.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 16.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 16.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 16.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 17.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 15.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 16.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 19.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 16.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 17.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 16.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 16.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 16.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 16.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 15.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 16.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 17.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 14.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 16.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 17.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 14.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 18.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 16.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 17.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 16.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 15.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 17.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 16.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 15.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 24.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 16.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 19.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 16.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 11.05.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
