| Общая информация |
| Наименование: |
РусГидБП12 |
| Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П12 |
| ISIN: |
RU000A106ZU6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
04.10.2028 (1474 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.07.2024 (73 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.10.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
42,88 RUB (17,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
09.10.2024 (18 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,60 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 034,94 RUB (103,49%) |
| НКД: |
35,34 RUB |
| Доходность текущая: |
17,21% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,22% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,31% год. |
| Доходность номинальная: |
17,18% год. |
| Доходность простая: |
16,61% год. |
| Дюрация: |
1 056 дн. (2,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
893 дн. (2,45 лет) |
| Выпуклость: |
9,48 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,76% год. |
| Доходность номинальная: |
15,80% год. |
| Доходность простая: |
15,56% год. |
| Дюрация: |
18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: |
0,04 |
| PVBP: |
-0,00 |
