Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-357 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-357 |
ISIN: |
RU000A1094V9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.08.2024 |
Дата оферты: |
30.01.2025 (131 дн.) |
Дата погашения: |
30.01.2025 (131 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 085 563 шт. (1 085 563 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.08.2024 (51 дн.) |
Дата выплаты купона: |
31.10.2024 (40 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
42,88 RUB (17,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
999,70 RUB (99,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 024,68 RUB (102,47%) |
НКД: |
24,98 RUB |
Доходность текущая: |
17,21% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,29% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,05% год. |
Доходность номинальная: |
16,95% год. |
Доходность простая: |
16,61% год. |
Дюрация: |
127 дн. (0,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
108 дн. (0,30 лет) |
Выпуклость: |
0,34 |
PVBP: |
-0,03 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
18,05% год. |
Доходность номинальная: |
16,95% год. |
Доходность простая: |
16,61% год. |
Дюрация: |
127 дн. (0,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
108 дн. (0,30 лет) |
Выпуклость: |
0,34 |
PVBP: |
-0,03 |