ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 (RU000A108Z93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р1 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 |
| ISIN: | RU000A108Z93 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.07.2026 (649 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.09.2024 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.10.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,59 RUB (17,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 021,20 RUB (102,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,52 RUB (102,75%) |
| НКД: | 6,32 RUB |
| Доходность текущая: | 17,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,58% год. |
| Доходность номинальная: | 16,53% год. |
| Доходность простая: | 16,06% год. |
| Дюрация: | 560 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 476 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,98 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,12 | 18,34% |
| 101,22 | 18,26% |
| 101,32 | 18,18% |
| 101,42 | 18,11% |
| 101,52 | 18,03% |
| 101,62 | 17,96% |
| 101,72 | 17,88% |
| 101,82 | 17,81% |
| 101,92 | 17,73% |
| 102,02 | 17,66% |
| 102,12 | 17,58% |
| 102,22 | 17,51% |
| 102,32 | 17,43% |
| 102,42 | 17,36% |
| 102,52 | 17,28% |
| 102,62 | 17,21% |
| 102,72 | 17,14% |
| 102,82 | 17,06% |
| 102,92 | 16,99% |
| 103,02 | 16,92% |
| 103,12 | 16,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.08.2024 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 2. | 10.09.2024 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 3. | 10.10.2024 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 4. | 09.11.2024 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 5. | 09.12.2024 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 6. | 08.01.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 7. | 07.02.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 8. | 09.03.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 9. | 08.04.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 10. | 08.05.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 11. | 07.06.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 12. | 07.07.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 13. | 06.08.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 14. | 05.09.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 15. | 05.10.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 16. | 04.11.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 17. | 04.12.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 18. | 03.01.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 19. | 02.02.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 20. | 04.03.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 21. | 03.04.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 22. | 03.05.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 23. | 02.06.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 24. | 02.07.2026 | 14,59 (17,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
