Балтийский лизинг ООО БО-П12 (RU000A109551)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | БалтЛизП12 |
Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П12 |
ISIN: | RU000A109551 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 09.09.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.08.2027 (1068 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 7 500 000 шт. (7 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.09.2024 (12 дн.) |
Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 998,70 RUB (99,87%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,51 RUB (100,65%) |
НКД: | 7,81 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,24% год. |
Доходность номинальная: | -0,24% год. |
Доходность простая: | -0,22% год. |
Дюрация: | 978 дн. (2,68 лет) |
Дюрация модифицированная: | 980 дн. (2,69 лет) |
Выпуклость: | 9,97 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,87 | 0,13% |
98,97 | 0,09% |
99,07 | 0,06% |
99,17 | 0,02% |
99,27 | -0,02% |
99,37 | -0,06% |
99,47 | -0,09% |
99,57 | -0,13% |
99,67 | -0,17% |
99,77 | -0,20% |
99,87 | -0,24% |
99,97 | -0,28% |
100,07 | -0,32% |
100,17 | -0,35% |
100,27 | -0,39% |
100,37 | -0,43% |
100,47 | -0,46% |
100,57 | -0,50% |
100,67 | -0,54% |
100,77 | -0,57% |
100,87 | -0,61% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 08.11.2024 | не определен | – | – |
3. | 08.12.2024 | не определен | – | – |
4. | 07.01.2025 | не определен | – | – |
5. | 06.02.2025 | не определен | – | – |
6. | 08.03.2025 | не определен | – | – |
7. | 07.04.2025 | не определен | – | – |
8. | 07.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 06.06.2025 | не определен | – | – |
10. | 06.07.2025 | не определен | – | – |
11. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
12. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
13. | 04.10.2025 | не определен | – | – |
14. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
15. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
16. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
17. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
18. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
19. | 02.04.2026 | не определен | – | – |
20. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
22. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
23. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
26. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
27. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 26.02.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
31. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 25.08.2027 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |